8 стереотипів ринку форекс, які давно не працюють

8 звичних дій трейдера, які вже не працюють, викликаю шок у спекулянтів. Від чого вже пора відмовитися, щоб продовжити заробляти.

Що таке валютний ринок Форекс? Відповідь на це питання знає навіть початківець трейдер. А хто торгує на валютному ринку? Правильно, люди. У кожної людини є свої слабкості і недоліки. І коли багато-багато людей збираються в рамках якогось проекту, вони стають натовпом, яка має свої стереотипи поведінки.

Сьогодні поговоримо про стереотипи ринкової натовпу і про те, що потрібно робити, щоб не змішатися з нею.

8 стереотипів ринку форекс, які давно не працюють

Довга-довжелезна байка про серйозного трейдера Івана Івановича

Іван Іванович — серйозний трейдер. Він щодня відкриває торговий термінал, намагаючись заробити на Форекс торгівлею валютними парами.

Іван Іванович — серйозний трейдер. Він щодня відкриває торговий термінал, намагаючись заробити на Форекс торгівлею валютними парами. Іван Іванович не якийсь там зелений новачок. Він прочитав безліч книг по трейдингу, зареєстрований на багатьох форекс форумах. Він навіть самостійно створив торгову стратегію.

Давайте заглянемо до Івану Івановичу і подивимося, як проходить його торговий день.

Насамперед він запускає термінал, де відкрито досить багато графіків валютних пар. Іван Іванович швидко переглядає їх в пошуку чітких торгових сигналів.

Пошук йде вхолосту — сигналів на вхід в ринок немає. Але трейдер не здається — угода повинна бути відкрита в будь-якому випадку! Адже як можна заробити на Форекс, чи не торгуючи? Сказано — зроблено, пошук торгових сигналів «запускається» повторно, але вже «більш ретельно».

Нарешті, торговий сигнал (насправді існує тільки в уяві Івана Івановича) знайдений, угода відкрита. Як ми вже говорили, наш трейдер — не новачок, тому він записує свої дії в торговий щоденник: «Відкрив угоду на покупку в парі євро / долар після торгового сигналу — різке падіння ціни вниз і її зупинка у мувинга для подальшого розвороту».

На цьому серйозність Івана Івановича не закінчується. Він відкрив угоду, щоб отримати прибуток, тому, щоб прибуток, не дай бог, нікуди не поділася, потрібно виставити тейк-профіт. Щоб не ламати голову, тейк-профіт виставляється в 30 пунктах від поточної ціни.

А що зі стоп-лоссом? Іван Іванович — трейдер не тільки серйозний, але ще розважливий і хитрий. Навіщо ставити стоп? Я постійно стежу за угодою і, якщо що, закрию її руками.

Угода відкрита, ціна на місці і, по всій видимості, поки нікуди не збирається. Навіщо втрачати час? Як серйозний трейдер, Іван Іванович прекрасно знає, що торгівля на Форекс створює психологічне навантаження на трейдера. Чому б не розслабитися, поки ринок «спить»? Іван Іванович відкриває World of Tanks, зганяти пару каток на улюбленому батчате, щоб зняти цю нелюдську навантаження на психіку.

Через годину наш трейдер згадує про відкриту угоді. Дивиться на графік — замість зростання, ціна впала на 50 пунктів, угода дає депозиту плаваючий збиток в 50 доларів.

Знавець форекс літератури Іван Іванович дивується. А що взагалі відбувається? Коли таке було, щоб таке було?

Експрес-аналіз графіка пари євро / долар призводить нашого трейдера до висновку, що далі падати ціною просто нікуди, тому що на цей раз на її шляху стоїть вже довгострокова змінна середня. Іван Іванович відкриває ще одну угоду на покупку в такому ж обсязі, усереднити проти імпульсу.

Хвилин 40 проходить в пильному спостереженні за всіма еволюціями котирувань валютної пари. Ціна трохи відкотилася від довгострокового мувинга, замість плаваючого збитку навіть утворилася невелика плаваюча прибуток.

Іван Іванович поблажливо посміхається: вже тепер-то не обдуриш, розрахунок виявився вірним. Раз ціна падати більше не буде, то для очищення совісті, можна і стоп-лосс виставити. А як же без страховки, трейдер-то серйозний! Іван Іванович непохитною рукою ставить стоп-лосс в області тижневого мінімуму.

Рівно через п’ять хвилин ціна пробиває мовного, падає далі, і угода нашого трейдера закривається по стоп-лосс. Іван Іванович в шоці — як так, цього не може бути, адже мовного, адже довгостроковий …

Така ось вийшла байка про серйозне трейдера Іван Івановичу? Дізналися себе? Але, як ви знаєте, в кожній пристойній байці має бути присутня мораль. Ось на ній ми і зупинимося докладніше.

Мораль цієї байки така

Мораль цієї байки

Думаю, багато дізналися в Іван Івановичу себе. Та чого вже там гріха таїти, автор цієї статті сам був таким же. Для більшості з справжньому досвідчених трейдерів — це вже пройдений етап. Але які висновки з цього ми можемо зробити?

Таких «Іваном Івановичем» на Форекс цілі натовпи. І, відповідно, у цих натовпів можна виділити стереотипи їх поведінку, знання яких дозволить вам отримувати прибуток там, де інші втрачають гроші.

А якщо вже розмова пішла про гроші, то жарти в сторону. Пора розглянути найосновніші стереотипи поведінки натовпу, що безпосередньо впливають на ринок. Тож почнемо.

СТЕРЕОТИП №1. БІЛЬШЕ КІЛЬКІСТЬ УГОД ВІДКРИВАЄТЬСЯ ПРОТИ ПОТОЧНОГО ТЕНДЕНЦІЇ

Говорячи простими словами — це угоди, відкриті проти тренда, з метою зловити розворот ціни в самому його початку.

Існує безліч методів визначення напрямку тренда і його розвороту, але факти — річ уперта. Вони показують, що тривалий рух ціни в одному напрямку призводить до зростання кількості бажаючих відкрити угоду проти її руху. Вони не вірять, що ціна може продовжити, наприклад, зростання, адже «вона і так вже дуже сильно виросла, куди ж ще більше».

Якщо виразити це все в цифрах, то в напрямку поточного тренда відкривається всього 40% угод, а ось проти тренда — цілих 60%. Як ми вже говорили, в основі такого стереотипу лежить бажання «зловити» розворот на самому початку — на подоланні якогось рівня або лінії фігури технічного аналізу.

СТЕРЕОТИП №2. ПРИБУТКОВІ УГОДИ «ЖИВУТЬ» В ДВА РАЗИ МЕНШЕ, НІЖ ЗБИТКОВИХ

Причина цього стереотипу — звичайний людський страх. Ми просто боїмося. Боїмося втратити отриманий прибуток, тому охоче закриваємо прибуткові угоди. І боїмося прийняти на депозит збиток, тому тягнемо з закриттям таких угод, в надії, що ціна розгорнеться.

Цікаво, що така поведінка трейдерів призводить до того, що збиткових угод на ринку завжди більше, ніж прибуткових. І саме тому ставлення прибуткових трейдерів на Форекс до збиткових становить близько 30-35% і дуже рідко перевищує значення в 40%.

СТЕРЕОТИП №3. ОРДЕР -ТЕЙК ПРОФІТ ВСТАНОВЛЮЮТЬ НАБАГАТО ЧАСТІШЕ, НІЖ СТОП-ЛОСС

Відсутність стоп лоссов

Відсутність стоп-лоссов в торгівлі — це «хвороба» не тільки більшості початківців, а й багатьох досвідчених трейдерів. Тут знову «винна» психологія. Ми боїмося, що ціна зачепить стоп-лосс і знову піде в потрібному напрямку. Вибір простий і помилковий — не ставити стоп-лосс, а закривати угоди вручну, як Іван Іванович. Фактично, тільки у 40% відкритих угод встановлений стоп.

СТЕРЕОТИП №4. КЛАСИЧНІ СПОСОБИ УСТАНОВКИ СТОПІВ

Уважно прочитавши попередній пункт, у вас повинен виникнути закономірне питання — постійте, адже є ж класичні способи установки ордера стоп-лосс, наприклад, вище попереднього максимуму і нижче попереднього мінімуму. Логіка проста — якщо ціна пробила рівень максимуму / мінімуму, то вона продовжить свій рух і далі. Хіба не цьому вчать нас навчальні матеріали по трейдингу?

Виглядає, безумовно логічно. Раніше так і було. Ціна підходить до рівня попереднього екстремуму, на ринку росла паніка, що й рухало ціну далі. Саме цей механізм і сформував звичку натовп виставляти стопи за цими рівнями.

Зараз валютний ринок вже далеко не той, що був раніше — ринком правлять маркетмейери. І такі класичні рівні, на яких натовп встановлює стоп-лосс, залучають їх, як тістечко ласуна, для відкриття своїх угод.

Ринок змінився, але звичка виставляти стопи за локальними екстремумами так і залишилася. Фактично, на таких рівнях знаходиться в два рази більше ордерів Stop Loss, ніж на всіх інших.

СТЕРЕОТИП №5. ТЕЙК-ПРОФІТ ВИСТАВЛЯЄ БІЛЬШІСТЬ ТРЕЙДЕРІВ

Прибуток люблять все, тому ордер тейк-профіт виставляється набагато частіше. Фактично, це виглядає так:

  • 40% угод мають стоп-лосс, з них 30% також мають встановлений тейк-профіт;
  • у 80% угод встановлений тейк-профіт, з них 30% також мають стоп-лосс;
  • У 10% угод не встановлено взагалі ніяких ордерів.

А навіщо нам ця інформація, запитаєте ви? А потім, що з неї випливає наступний стереотип.

СТЕРЕОТИП №6. ВСТАНОВЛЕННЯ Тейку-профіту не ПРИВ’ЯЗАНІ ДО ЯКИХОСЬ РІВНЯХ

Методик для установки ордера тейк-профіт набагато більше, ніж методик установки стоп-лоссов. Тому, такого скупчення тейк-профітів, як це відбувається зі стопами, не спостерігається.

СТЕРЕОТИП №7. БІЛЬШІСТЬ УГОД ВІДКРИВАЄТЬСЯ В ВІДСУТНІСТЬ ТОРГОВИХ СИГНАЛОВ

Якщо відстежити скупчення угод на окремо взятих рівнях, то відразу стає очевидним — чим довше ціна знаходиться на якомусь рівні, тим більше на ньому обсяг відкритих позицій.

Про що це говорить? А це означає, що угоди були відкриті без будь-яких явних торгових сигналів. Тобто, натовп «Іваном Івановичем» просто відкриває угоду, тому що їм так захотілося. А привід, щоб «побачити» торговий сигнал, можна знайти завжди.

СТЕРЕОТИП №8. В СЕРЕДНЬОМУ. НА ОДНУ ВІДКРИТУ ПОЗИЦІЮ ДОВОДИТЬСЯ ТРИ ВІДКЛАДЕННЯ НАКАЗУ

Кількість відкладених ордерів

За результатами проведених досліджень, кількість відкладених ордерів, в середньому, в три рази більше, ніж кількість відкритих операцій.

Це цілком логічно, адже в однієї угоди може бути два відкладених наказу: стоп-лосс і тейк-профіт. Однак встановлений стоп і тейк — це співвідношення не більше ніж 1 до 2, а у нас співвідношення 1 до 3. Інший обсяг відкладених наказів — це ордера Limit і Stop.

Також якщо врахувати попередні стереотипи і те, що не у всіх угод встановлений стоп-лосс і тейк-профіт, то ми отримаємо наступне співвідношення відкладених наказів на ринку:

  • Стоп-лосс — 14%;
  • Ордери типу Stop — 20%;
  • Тейк-профіт — 28%;
  • Ордери типу Limit — 40%.

З огляду на, що ми готуємося «йти проти натовпу», то для нас це не має особливого значення, оскільки, з точки зору маркетмейкера — це одне і те ж.

Я НА ФОРЕКС ЗА ГРОШИМА ПРИЙШОВ …

Я на Форекс за грошима прийшов, а не розумним бути

Над Іваном Івановичем посміялися, стереотипи розібрали, але який в цьому практичний сенс? Як говорить один з користувачів нашого форуму: «Я на Форекс за грошима прийшов, а не розумним бути». Як звернути ці знання в матеріальну прибуток?

Образно висловлюючись, натовп на Форекс — це їжа для ринкових акул. Гроші «Іваном Івановичем» — це їх прибуток. І відходячи від сформованих на ринку стереотипів, ви зможете не побоюватися, що вас з’їдять акули біржі, а зможете відірвати від їх їжі і шматочок собі.

Як же не змішатися з натовпом? Слідуючи викладеним нижче рекомендаціям, це буде не дуже складно:

  1. Відкривайте свої угоди виключно в напрямку поточної тенденції.
  2. Уникайте установки ордера стоп-лосс на круглих рівнях і в зонах локальних екстремумів.
  3. Не сприймайте установку ордера тейк-профіт, як аксіому. Як правило, якщо наш прогноз виявився вірним, то в потрібному напрямку ціна буде йти ще довго.
  4. Для установки ордера тейк-профіт вибирайте рівні, де «класичні» трейдери виставляють свої стопи. Більшість буде «вибивати» з стоп-лосс, а ви отримаєте свій прибуток.
  5. Відкривайте угоду тільки при наявності чіткого торгового сигналу. Не піддавайтеся азарту і нападів ігроманії.
  6. Звертайте більше уваги нема на прибуток, а на збитки. Контролюйте свої збитки, обов’язково виставляючи стоп-лосс, а прибуток від вас нікуди не дінеться.
  7. Частіше використовуйте в торгівлі ордера типу BuyLimit і SellLimit, при цьому, обов’язково встановлюйте в них стоп-лосс.

Звичайно, деякі з цих рекомендацій вам вже знайомі. Однак, тепер ви розумієте їх зміст, і йдучи проти натовпу, ви зможете отримувати прибуток там, де більшість йде зі збитками.

Корисна стаття? Не пропустіть нові!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *