25 правил успішного трейдингу

Правила прибуткового трейдера з 20-річним стажем трейдингу на Чиказькій товарній біржі і Лондонській міжнародній біржі фінансових ф’ючерсів. 25 торгових правил, які дозволять вам краще зрозуміти ринок і себе в ньому, роблячи більше прибутку, ніж зазвичай.

Зміст статті

Правила прибуткового трейдера

Успіх будь-якого трейдера безпосередньо залежить від його  дисциплінованості . Частка дисципліни в успішному трейдингу становить 90%. Формула дуже проста: торгуйте дисципліновано — і у вас все вийде; або торгуйте недисципліновано — і ви програєте. Важливі правила трейдера, дотриманням яких він не нехтує, дає можливість здійснювати прибуткові операції на ринку частіше і стабільніше.


Історія успішного трейдера новачка

Ось уже 20 років я є трейдером і членом Чиказької торгової палати — Chicago Board of Trade (CBOT). За час успішної роботи скальпера на торгових майданчиках мені довелося торгувати на різних ринках: це були 30-річні казначейські облігації на CBOT, S & P 500 на Чиказькій товарній біржі (Chicago Mercantile Exchange — CME), а також цінні папери на Лондонській міжнародній біржі фінансових ф’ючерсів ( London International Financial Futures Exchange — LIFFE). І тепер в міру вільного часу я торгую ф’ючерсами E-mini Dow на CBOT.

Я отримав ступінь бакалавра в галузі ділового адміністрування в Університеті Денвера, однак надобдаровані студентом себе ніколи не вважав. Формальної освіти в сфері технічного аналізу у мене немає. Я навіть не можу побудувати за формулами рівні Фібоначчі або ковзаючі середні — не кажучи вже про те, як з цим всім торгувати. Освіти в сфері фундаментального аналізу ринків у мене теж немає. Мені незрозуміла причинно-наслідковий зв’язок між діями Комітету з операцій на відкритому ринку ФРС (FOMC) і поведінкою цін казначейських паперів або інших активів.

Тоді яким чином у мене виходить досягати успіху день за днем, торгуючи на ринках вже більше 20-ти років? Відповідь проста:  я торгую дисципліновано і поважаю ринок . Коли вхід помилковий, то угода закривається моментально, а коли вхід хороший, то зайва жадібність відходить на другий план. Мене цілком влаштовують невеликі прибуткові угоди і маленькі збитки.

В даний час я навчаю своїх клієнтів методам трейдингу, дисципліни, управління ризиками. А моїм учителем був один з найвидатніших трейдерів, які працювали на CBOT, — це Девід Голдберг. Девід тривалий час скальпував на спредах на майданчику для торгівлі ф’ючерсами на пшеницю і в той же час був керівником компанії Goldberg Bros. Це одна з найбільших клірингових компаній свого часу на CBOT, CME і Чиказької опціонної біржі (Chicago Board Options Exchange — CBOE). Саме він дав мені правила торгової дисципліни. Я слухав його поради і згодом працював все більш успішно. Але тепер учень сам став учителем.

Колесо успіху

Колесо успіху

«Колесо успіху», як я його називаю в застосуванні до трейдингу на біржі, складається з трьох спиць.

  1. Перша спиця — це зміст . Зміст включає в себе всю зовнішню і внутрішню інформацію про ринок, яку трейдери використовують для прийняття рішень. Найважливіший тип змісту — це  внутрішня інформація про ринок . По суті це інформація про час і цінах, яку можна отримати на біржі. В кінці-то кінців, ми все приймаємо торгові рішення в теперішньому часі і відштовхуємося від часу і ціни. Для ефективного скальпування нам потрібен живий потік котирувань, надійне виконання ордерів і хороша торгова платформа. Без миттєвого доступу до інформації про ціни і часу ми б торгували в темряві.
  2. Друга спиця — це механіка . Під цим розуміється то, як ви отримуєте доступ до ринку і якими методами користуєтеся для відкриття / закриття угод. Щоб домогтися успіху в трейдингу, потрібно опанувати для початку механікою. Звичайна помилка на клавіатурі може стати причиною багатотисячних збитків. Весь торговельний день можна зіпсувати через помилку входу в ринок. Оволодіти методами входу в ринок і їх виконанням — це все одно що навчитися кататися на велосипеді. Процес відкриття і закриття угод стає гладким і переходить на рівень підсвідомості. Швидке і ефективне виконання угод на ринку, особливо якщо ви скальпіруете, дозволить вам відкрити угоду по Біду або офферу раніше конкурентів. Пам’ятайте, виживає найшвидший трейдер.
  3. Третя і найважливіша спиця в «Колесі успіху» — це дисципліна . Якщо ви розраховуєте на успіх, то без дисципліни його не добитися. Торгова дисципліна повинна виконуватися 100% часу — в кожній угоді, кожен торговий день.

Нижче надані 25 правил для зміцнення торгової дисципліни в трейдингу, повторюйте їх завжди. Ви повинні дисципліновано виконувати свою роботу знову і знову, налаштуйтеся на це. Хочете — вірте, хочете — ні, але багато моїх клієнти прочитують ці правила перед початком кожного торгового дня. Займає це не більше трьох хвилин. Уявіть, що цю вправу — молитва, вона нагадує вам, як вести себе в протягом торгової сесії.


№1. Ринок платить дисциплінованим

Дисциплінована торгівля принесе вам більше грошей, ніж відбере. Про ринок можна сказати єдину правдиву річ: дисципліна = зріст прибутку.

№2. Будьте дисципліновані кожен день, в кожній угоді, і ринок за це віддячить. Але не кажіть, що ви торгуєте дисципліновано, якщо це не так хоча б 1% часу

Дисципліна в трейдингу на ринку має величезне значення. Але це не той випадок, коли ви говорите, що кидаєте, наприклад, курити. Якщо ви всім говорите, що кидаєте, а самі стріляєте по цигарці, то очевидно, що від звички ви не позбулися. Якщо ви дисципліновано робите 9 угод з 10, то ні про яку дисципліни не може бути й мови. Щоб зіпсувати результат всього торгового дня достатньо однієї недисциплінованій угоди.

Дисципліна повинна бути присутнім в кожній угоді.

Коли я стверджую, що «ринок вам за це віддячить», то тут мається на увазі наступне: ви закриваєте збиткову угоду з меншим збитком, ніж вперто тримайте угоду, поки вона не спустошить ваш рахунок. Таким чином, якщо я втрачаю на угоді $ 200, а не $ 1000, якби не закрив її раніше, то тоді можна говорити про те, що я «заощадив» $ 800 на майбутнє, спішно закривши збиткову угоду.

№3. Завжди зменшуйте обсяги, якщо торгівля йде погано

Зменшуйте обсяги

Всі хороші трейдери дотримуються цього правила. Навіщо продовжувати втрачати на позиціях по п’ять лотів (контрактів), якщо можна заощадити гроші просто зменшивши обсяг наступної угоди? Якщо у мене трапляються дві поспіль збиткові угоди, то на наступній я завжди знижую лот до мінімуму. Якщо ж дві наступні приносять прибуток, то обсяг угоди підвищується до норми.

Уявіть, що ви футболіст, який двічі поспіль маже по воротах. Але наступного разу ви просто послабити силу удару, щоб налаштує приціл і потрапити у ворота. Те ж саме стосується і трейдингу: зменшіть обсяг угоди, заробіть на ній пару пунктів (або навіть зіграйте в безубиток), але після двох таких угод ви можете збільшити свій лот.

№4. Не давайте прибутковим операціях перетворюватися в збиткові

Ми всі хоч раз так порушували це правило. І перед нами повинна стояти мета — «працювати так, щоб не порушувати його в майбутньому». Тут мова йде про фактор жадібності. Ринок виявився до вас прихильний і попрямував туди, куди ви і очікували, але маленький прибуток вас не влаштовує. І ось ви тримаєте угоду в надії, що ціна все ж піде далі, як ви і розраховували, але ринок розгортається і йде проти вас. Природно, ви починаєте сумніватися, а угода тим часом приносить все більший і більший збиток.

Не треба бути жадібним . Це просто одна з угод. За поточну сесію ви ще встигнете відкрити купу угод, а ще більше в майбутньому. На ринку завжди є можливості.

Пам’ятайте: жодна з ваших угод не повинна докорінно впливати на результат дня як з позитивної, так і з негативного боку. Не треба бути жадібним.

№5. Найбільший збиток не повинен перевищувати найбільший виграш

Документуйте кожну угоду, яку ви робите. Якщо, наприклад, ви бачите, що за сьогодні найбільша прибуткова операція принесла 50 пунктів, то не дайте збитковим перевищити ці 50 пунктів. Не дозволяйте збитків перевершувати накопичені прибутку, тому що по суті підсумком такого торгового дня стане чистий збиток за двома угодами. Це не добре.

№6. Розробіть свій метод і працюйте строго по ньому. Не можна змінювати торгові стратегії, як рукавички

Розробіть свій метод

Зазвичай я вимагаю від своїх учнів, щоб вони склали список конкретних умов (патернів, моделей), за якими потрібно відкривати угоду. Мені зовсім не обов’язково знати, якими методами вони користуються, але я хочу, щоб перед ними був список правил, шаблонів або моделей поведінки ціни, які дозволяють відкрити угоду. Потрібно складати торговий план.

Якщо у вас на руках перевірена часом торгова стратегія, але саме сьогодні вона не спрацювала, не кидайте її і не шукайте нову. Якщо ваша стратегія ефективна більш ніж в половині випадків, то працюйте по ній.


№7. Будьте самим собою. Не треба прагнути бути кимось іншим

За весь час роботи на ринках мені ніколи не доводилося відкривати угоди обсягом понад 50-ти лотів. Мої колеги, наприклад, які працюють на біржах, відкривають позиції по 100-200 лотів за один підхід. Але для таких величезних обсягів угод у мене не вистачає емоційної або психологічної підготовки. І це нормально. Я знаю, що моя зона комфорту — це десь 10-20 лотів на угоду. А якщо робочий лот коли-небудь перевищує 20, то я моментально «ріжу» угоду. Просто на рівні емоцій не можу впоратися з таким обсягом. Такі угоди часто призводять до збитків, тому що мені важко торгувати на тому ж професійному рівні, що і при угоді в 10 лотів.

Якщо говорити про обсяг угод, то навчитеся знаходити і працювати в своїй  зоні комфорту . Ви той, хто ви є.

№8. Завжди потрібно бути в платоспроможному стані, щоб прийти на ринок на наступний день і продовжити роботу

Ніколи не доводьте себе до хиткого стану, коли втрачаєте більше, ніж можете собі дозволити. Найгірше, коли ви хочете торгувати, а не можете, тому що гроші злиті і брокер не дозволяє торгувати, поки ви не поповните свій рахунок.

Від своїх учнів я вимагаю, щоб на кожен день у них був обчислений  ліміт втрат . Наприклад, сьогодні вам не можна програти більше $ 500. Як тільки збиток досягає $ 500, відразу ж виключайте комп’ютер і йдіть відпочивати до завтрашнього дня. Завтра ви завжди зможете повернутися до роботи.

№9. Право на збільшення лота потрібно заробити

Занадто багато початківці трейдери вважають, що раз у них на рахунку $ 25000, то їм можна відкривати позиції по 5-10 контрактів на E-mini S & P. Немає нічого більш абсурдного. Якщо ви не можете успішно торгувати одним лотом, то чому ви думаєте, що у вас вийде торгувати десятьма?

Від своїх учнів я вимагаю прибутковою торгівлі протягом десяти днів поспіль з використанням тільки мінімального лота. Коли у них виходить торгувати десять днів поспіль тільки в прибуток, то в моїх очах вони заслуговують право на збільшення лота — і так ще 10 днів торгівлі тільки в прибуток.

Пам’ятайте : якщо ви торгуєте в збиток двома лотами, то знижуйте робочий лот до одного.

№10. Виходьте з збиткових угод

Виходьте з збиткових угод

Ви не будете невдахою тільки тому, що зараз у вас працює збиткова угода. Однак ви їм будете, якщо не закриєте її в той момент, як визнаєте, що вона збиткова. Я часто дивуюся, наскільки точним ринковим індикатором є інтуїція. Якщо раптом у вас з’являється відчуття, що угода може обернутися «лосем», то так скоріше і буде. Пора тікати, значить.

Немає такого успішного трейдера, який робить тільки прибуткові угоди. У мене зазвичай за день трапляється 33% збиткових угод, 33% угод в нуль (безубиток) і 33% прибуткових угод. Збиткові угоди ріжу моментально. Коштує це, як правило, недорого. І навіть якщо за день я програю або закриваю в нуль дві третини угод, то все одно йду додому в плюсі.

№11. Перший збиток — кращий збиток

Як тільки ви відчуваєте, що відкрита угода може обернутися збитками, то краще закрити її відразу. «Поки угоду не закрив, не кличе її збитковою» і «не хвилюємося, ціна повернеться» — так часто говорять трейдери, що працюють на біржах, причому не факт, що вони розуміють, що говорять. Як тільки трейдер вимовляє цю фразу, то стає ясно, що він не розуміє долю цієї угоди — ціна не повернеться, пора виходити з ринку.

№12. Киньте надії і молитви. інакше програєте

В роки своєї молодості, коли я був недисциплінованим трейдером, я багато раз молився  «богові ринку» , навіть не можу порахувати, скільки разів це було. Я молився в надії вибратися з делікатної ринкової ситуації. Я молився, щоб якесь божество втрутилося в ситуацію, але цього ніколи не відбувалося. І потім я зрозумів, що благання до «богам ринків» були згубним справою. Просто виходите з ринку!

№13. Забудьте про новини. Це вже історія

Забудьте про новини

Ось ніколи не розумів, чому багато онлайн трейдери весь день слухають або дивляться новини по CNBC, MSNBC, Bloomberg News, FNN і т.д. «Ті, що говорять голови», які ведуть програми новин, насправді дуже слабо розбираються в динаміці ринків або в поведінці ціни. Лише одиницям із них, та й то не факт, доводилося торгувати хоч одним контрактом на якийсь майданчику або он-лайн. Але вони намагаються прагнуть здаватися в своїй справі.

Один хлопець з CNBC, який зараз є «експертом по ринках і торгівлі на них», раніше працював телефонним клерком на майданчику, де йде торгівля казначейськими облігаціями. Ну да, в такому випадку він експерт! Ні він, ні інші не можуть принести вам користь. Сприймайте все це, як воно і є насправді … як розвага.

Справа в тому, що новини, які потрапляють в програми на ТБ, вже є «застарілими». Суть новини вже була проаналізована і «спожито» професійними гравцями задовго до того, як вона вийшла в ефір. Чи не торгуйте на таких новинах. Пізно вже.


№14. Чи не спекулюйте. інакше програєте

За всі роки, які я займаюся трейдингом і спілкуюся з трейдерами, мені жодного разу не довелося зустріти успішного спекулянта. Неможливо спекулювати і постійно здійснювати великі прибуткові угоди. Чи не спекулюйте. Будьте трейдером.

Можливий відповідь тут — короткострокове скальпування. Коли ви торгуєте в краткосроке, ви маєте маленькі прибутку і ще менші збитки, і ймовірність прибуткового дня або тижня значно вище.

№15. Любіть втрачати гроші

Це правило викликає саму бурхливу реакцію. Трейдери запитують: «Як це, любити втрачати гроші. Та ви з глузду з’їхали? »

Ні, я не збожеволів. Тут мається на увазі наступне: ви повинні приймати як дане той факт, що частина ваших угод становитимуть збитки. Збиткові угоди потрібно закривати моментально.

Любіть закривати збиткові угоди не зволікаючи. Так ви збережете величезний торговий капітал і станете набагато кращим трейдером.

№16. Якщо на конкретному таймфрейме угода не працює ні в одну зі сторін, то пора її закрити

Це правило відноситься до теорії руху капіталу. Ринок рухається в ту чи іншу сторону завдяки торговому капіталу. Надлишок або дисбаланс ордерів на покупку рушить ринок вгору. Надлишок ордерів на продаж рушить ринок вниз.

Коли ціни застоюються (а таке часто відбувається протягом торгової сесії), ринок і його учасники дають нам зрозуміти, що в цей момент всі задоволені поточними цінами попиту та пропозиції.

В такий час в ринок краще не входити. Він просто нікуди не йде. Це марна трата часу, капіталу і емоційної енергії. Набагато вигідніше почекати, поки ринок трохи розігріється і тільки тоді здійснювати операцію.

№17. Ніколи не доводьте справу до великих збитків. Тільки великі мінуси можуть нашкодити вашому рахунку

Ніколи не доводьте справу до великих збитків

Повторіть, будь ласка, правила №5, 8, 10, 11 і 15. Якщо ви будете слідувати цим правилам, то ніколи не порушите правило №17.

Великі мінуси заважають вам закінчити день в плюсі. Вони разом знищують багато невеликі прибутки, над якими ви пихкали цілий день. Великі «лосі» також «вбивають» вас з психологічної та емоційної точки зору. Після такого удару впевненість відновлюється, як правило, дуже довго.

№18. Заробляйте потроху кожен день

Коли я був молодим трейдером, то ставив перед собою завдання зробити в день 10 тиків на ринку казначейських облігацій (бондів). Один тик — це $ 31,25, відповідно, 10 тиків — це $ 312,50.

Для вас це, може, й небагато, але для мене в той час це були великі гроші. Мій учитель Девід Голдберг сказав якось, що, якщо я буду робити по 10 тиків кожен день, то до кінця року зможу заробити $ 72 500. Йшов 1982 й рік, і для 23-річного хлопця це була божевільна сума.

Ви здивуєтеся, як швидко буде рости рахунок, якщо ви кожен день будете заробляти по краплині. Якщо в торгівлі E-mini S & P ви трейдер новачок, то пробуйте заробляти хоча б 5-6 пунктів в день. Якщо ви зможете так працювати, то до кінця року ваш рахунок виросте на $: 72 000.

№19. Не розраховуйте на великі виграші

Мені не доводилося зустрічати успішних спекулянтів, але також мені не пощастило зустріти трейдера, який відкриває угоду з розрахунком на великий виграш, і в підсумку його отримує. Ніколи не можна ставитися до угоди як до потенційного крупному виграшу. Іноді вони трапляються, але частіше причиною стає удача, а не майстерність трейдера.

Наприклад, я розраховую отримати чергову середню прибуток від угоди, але в момент, коли угода працює, за велінням випадку на ринок приходять новини від ФРС, і в результаті у мене висить великий профіт — ще не взятий. Таке траплялося зі мною не більше п’яти разів за останні 20 років.

№20. Послідовність додає впевненості і зміцнює контроль

Послідовність додає впевненості

Погодьтеся, завжди приємно включати вранці комп’ютер і бути впевненим в тому, що якщо будеш торгувати за правилами і дисципліновано дотримуватися своєї торгової системі, то ймовірність успіху дуже висока.

У мене були роки, коли кількість збиткових днів можна було порахувати на пальцях однієї руки. Завдяки такій стабільності я ставав все більш і більш впевненим у собі. Я знав, що буду робити гроші кожен день. А як може бути інакше? Здатність заробляти по чуть-чуть кожен день (правила №18 і 19) дозволить вам впевнено працювати і зберігати контроль над ситуацією.

Пам’ятайте правило №9? Якщо будете заробляти по чуть-чуть кожен день, то з часом отримаєте право збільшити лот. У підсумку, завдяки правилам дисципліни в трейдингу ваше «трохи» в майбутньому перетвориться на набагато більші профіти.

№21. Навчіться вичавлювати прибуткові угоди по максимуму (часткове закриття позицій)

Завдяки часткового закриття прибуткових позицій ви збільшите середній розмір прибуткової угоди, а також збережіть розмір збитків на допустимому рівні.

Ніколи не закривайте збиткові угоди по частинах. Якщо робочий лот більше мінімального, а поточна угода збиткова, то закривайте всю позицію відразу. Якщо ж робочий лот більше мінімального, а поточна угода прибуткова, то спершу закрийте половину угоди по досягненні ціною цільової зони.

Якщо ви користуєтеся стоп-лосс, після закриття першої частини позиції переведіть його в безубиток. По суті тепер ви граєте «навареними» грошима. На частині позиції ви ніяк вже не програєте — це найкраща ситуація, яку можна створити. Додайте ліміт на зняття прибутку в декількох пунктах від поточної ціни і розслабтеся.

№22. Прагніть робити однакові угоди

Кожен день, приходячи на роботу, муляр працює по одній і тій же схемі: він зводить будинки, укладаючи цеглу на цеглу, на цеглу, і так до нескінченності. Це ж сталість стосується і трейдерів. Повторіть правила №6 і 20. Ось вже 20 років я працюю по одній і тій же торговій системі. Власне, як той же муляр.

№23. Не мудріть з аналізом. Не відкладайте. Не сумнівайтеся. інакше програєте

Не мудріть з аналізом

Важко порахувати, скільки разів до мене приходили трейдери в жахливо пригніченому стані, тому що, за їхніми словами, вони «знали», куди піде ринок, але так і не відкрили позицію. І коли я питав, чому вони не відкрили операцію, відповідь була завжди один — вони не хотіли переслідувати ринок і відкриватися на що йде хвилі. Або вони очікували виконання угоди за найкращою ціною (ціна туди так і не поверталася), або тільки два з трьох індикаторів підтверджували угоду, і трейдер чекав підтвердження від третьої.

Кінцевий результат зволікань і сумнівів — це правота трейдера щодо напрямку ринку і нульовий профіт на балансі.

У нашому бізнесі не буває винагороди, поки не відкриєш угоду. Не потрібно занадто захоплюватися аналізом потенційної угоди. Відкрийте її і потім акуратно ведіть. Якщо це помилка, то виходьте з ринку. Але ви ніколи не будете праві, поки не відкриєте угоду.


№24. Перед ринком всі трейдери рівні

У всіх нас день починається з одного і того ж. З нуля. З того моменту, як пролунає дзвінок і почнуться торги, результат дня визначить нашу поведінку. Якщо ви будете слідувати 25-ти правилами, то у вас все вийде. А якщо немає, програєте.

№25. Ваги правосуддя в руках ринку

Ринок іде, куди хоче. Йому плювати на вас або на мене. Улюбленців у нього теж немає. Для нього немає відмінностей. Він ніколи не заподіює комусь навмисної шкоди. Ринок завжди правий.

І вам потрібно навчитися поважати ринок. Ринок безжально карає тих, хто не грає за Правилами. Привчіть себе підкорятися 25-ти правилам торгової дисципліни в трейдингу, і винагорода не змусить себе довго чекати.

Вам також може бути цікаво:

Як заробити з маленьким депозитом

Як обдурити мозок і стати прибутковим трейдером

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Корисна стаття? Не пропустіть нові!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: